Криптовалютные синтетики: Область возможностей и новые горизонты для трейдеров

С развитием криптовалютных рынков, трейдеры всё чаще сталкиваются с концепцией синтетических пар, которые открывают новые возможности для торговли альткоинами и создания уникальных торговых стратегий. Когда речь идет о криптовалютных фьючерсах, внимание трейдеров обычно сосредоточено на основных валютах, таких как биткоин и эфир. Однако это ограничивает их возможности, ведь многие альткоины торгуются в боковике или обесцениваются в период, когда не наступает альтсезон. В таких условиях синтетические пары становятся настоящим спасением, предлагая трейдерам доступ к совершенно новым рынкам и торговым стратегиям.

Что такое синтетическая пара в криптовалютах?

Прежде чем углубиться в тонкости синтетических пар, давайте вспомним, как обычно работают торговые пары на криптовалютных рынках. Любая пара состоит из двух валют:

1. Базовая валюта (первая в названии пары)
2. Котируемая валюта (вторая в названии пары)

Например, в паре BTC/USDT:

• BTC (биткойн) — это базовая валюта.
• USDT (Tether) — котируемая валюта.

Когда базовая валюта растет, цена всей пары также увеличивается. Когда растет котируемая валюта, то цена пары снижается.

Однако что делать, если на бирже нет нужной вам торговой пары, например, TON/SHIB, а вы хотите их торговать? Именно в таких случаях синтетическая пара приходит на помощь.

Как работает синтетическая пара?

Синтетическая пара — это комбинация нескольких отдельных позиций, которая позволяет вам торговать валютами, которые не представлены на бирже в виде стандартных торговых пар. Например, если вы хотите открыть позицию на паре TON/SHIB, но она отсутствует на бирже, вы можете создать эквивалент этой пары с помощью других торговых инструментов:

• Лонг на TON/USDT (с риском 0,5%)
• Шорт на SHIB/USDT (с риском 0,5%)

Эти две позиции вместе создают эквивалент прямого лонга на TON/SHIB с суммарным риском 1%.

Для шорта процедура аналогична: нужно зашортить TON и открыть лонг на SHIB.

Такой подход позволяет создавать синтетические пары, что расширяет возможности для торговли и дает доступ к большему числу уникальных торговых ситуаций.

Зачем нужны синтетические пары?

Одним из основных преимуществ синтетических пар является возможность торговать в условиях боковиков и низкой волатильности на основном рынке (например, относительно USDT). В большинстве случаев альткоины не показывают впечатляющих результатов и часто торгуются в боковике. Но если рассматривать криптовалюты относительно друг друга, можно найти интересные тренды, которые могут привести к успешной торговле.

Пример: предположим, что из-за хайпа на мемкоины SOL немного подрос, а BNB снизился из-за проблем на Binance. Если вы рассматриваете их в паре с USDT, эти движения будут незначительными. Однако синтетическая пара SOL/BNB может продемонстрировать уверенное восходящее движение, так как тренды этих монет будут компенсировать друг друга.

Синтетические пары открывают новые горизонты, позволяя ловить тренды даже на рынках с низкой волатильностью относительно USDT, а также создавать редкие торговые паттерны.

Математика возможностей с синтетическими парами

Синтетические пары имеют ключевое преимущество — масштаб. Количество возможных пар растет экспоненциально с увеличением числа валют, которые вы можете использовать для создания этих пар. Например:

• 10 валют дают 45 синтетических пар (или 90, если учитывать обратные направления).
• 100 валют могут составить почти 5000 синтетических пар (10 000 с учетом обратных).

Это открывает трейдерам сотни инструментов для торговли. Эти инструменты можно использовать для таких торговых стратегий, как:

• Ловля трендов
• Арбитраж
• Возврат к среднему
• Построение рыночно-нейтральных стратегий

Таким образом, возможности для торговли расширяются, а разнообразие инструментов значительно увеличивается.

Синтетика как инструмент для редких торговых паттернов

Синтетические пары полезны не только для торговли стандартными трендами, но и для анализа редких торговых паттернов, таких как тройной или пятерной Внутренний бар (Inside Bar), а также для выхода из зон супер-перепроданности или супер-перекупленности. Это позволяет трейдерам находить уникальные возможности для сделки и экспериментировать с новыми стратегиями.

Как получить график синтетической пары?

Для того чтобы увидеть график синтетической пары, можно использовать платформу TradingView. Чтобы получить график, необходимо в инструменте прописать специальную формулу:

название биржи:пара1/название биржи:пара2

Например, для получения графика синтетической пары TON/SHIB, необходимо использовать следующую запись:

BINANCE:TONUSDT/BINANCE:SHIBUSDT

Это позволит вам увидеть график синтетической пары и торговать на его основе.

Заключение

Синтетические пары становятся важным инструментом для криптовалютных трейдеров, предоставляя им доступ к новым торговым возможностям, которые невозможно получить с помощью стандартных торговых пар. Они позволяют не только торговать в условиях низкой волатильности, но и находить уникальные тренды на базе альткоинов. Синтетика расширяет горизонты криптовалютной торговли, давая трейдерам новые возможности для экспериментов и создания уникальных торговых стратегий.